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金融界基金03月23日讯 工银瑞信大和日经225ETF(QDII)基金03月22日上涨0.87%，现价0.815元，成交40.84万元。当前本基金场外净值为0.8177元，环比上个交易日上涨1.00%，场内价格溢价率为-0.33%。

最新报告期内，本基金收益率为-21.39%，。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨3.23%，近3个月本基金净值上涨1.88%，近6月本基金净值上涨7.93%，近1年本基金净值下跌0.86%，成立以来本基金累计净值为0.8177元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为邓皓友，自2021年03月24日管理该基金，任职期内收益-19.04%。

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本文源自：金融界基金

作者：机器君